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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 814.00 | 22.00 | 836.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 545.00 | 4 196.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 633.00 | 50 568.00 | 32 065.00 | 82 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 424.00 | 430 017.00 | 141 407.00 | 571 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 936.00 | 481 944.00 | 394 991.00 | 876 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 132 028.00 | 3 065.00 | 128 963.00 | 132 028.00 |
BZ Autres créances | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 039.00 | 3 065.00 | 242 974.00 | 246 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 975.00 | 485 009.00 | 637 965.00 | 1 122 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 934.00 | 7 365.00 | | 92 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 687.00 | 83 781.00 | | -88 687.00 |
DK Provisions réglementées | 4 180.00 | 1 460.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 227.00 | 101 406.00 | | 17 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 887.00 | 15 832.00 | | 24 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 887.00 | 15 832.00 | | 24 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 112 007.00 | | 93 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 840.00 | 88 610.00 | | 95 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 16 732.00 | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 404 127.00 | 319 015.00 | | 404 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 851.00 | 536 589.00 | | 595 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 965.00 | 653 826.00 | | 637 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 575.00 | | 2 080 575.00 | 2 080 575.00 |
FG Production vendue services | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 315.00 | | 2 088 315.00 | 2 088 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | 3 736.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 21 784.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 123.00 | 2 409.00 | | 22 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | 18 054.00 | | 2 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 768.00 | 1 410.00 | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 284.00 | 21 872.00 | | 37 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 995.00 | -88.00 | | -36 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 185.00 | -4 446.00 | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 768.00 | 2 429 194.00 | | 2 137 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 456.00 | 2 345 413.00 | | 2 226 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 687.00 | 83 781.00 | | -88 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 107.00 | | 33 502.00 | 884 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 995.00 | 32 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 674.00 | 876 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 655 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 069.00 | | 4 447.00 | 184 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 688.00 | | 27 540.00 | 637 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 351.00 | | 1 515.00 | 62 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 112.00 | 41 511.00 | 9 679.00 | 450 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 436.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 189.00 | 41 074.00 | 9 679.00 | 449 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 832.00 | 1 789.00 | 24 887.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | 1 789.00 | 24 887.00 | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VC Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VI Groupe et associés | 403 554.00 | 403 554.00 | | 403 554.00 |
VP Divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 435.00 | 90 563.00 | 32 871.00 | 123 435.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 851.00 | 595 851.00 | | 595 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |