| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AN Terrains | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 214.00 | 496 387.00 | 828.00 | 497 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 099.00 | 26 637.00 | 13 463.00 | 40 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 374.00 | 547 442.00 | 15 932.00 | 563 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 969.00 | 37 504.00 | 144 465.00 | 181 969.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 770.00 | | 590 770.00 | 590 770.00 |
BZ Autres créances | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 256.00 | 37 504.00 | 1 100 752.00 | 1 138 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 630.00 | 584 946.00 | 1 116 684.00 | 1 701 630.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DH Report à nouveau | -2 337 192.00 | -2 541 291.00 | | -2 337 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 550.00 | 204 099.00 | | -22 550.00 |
DL TOTAL (I) | -2 324 632.00 | -2 302 082.00 | | -2 324 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 475.00 | 116 755.00 | | 245 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 131.00 | 678 276.00 | | 611 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 782.00 | 114 154.00 | | 213 782.00 |
EA Autres dettes | 2 189 238.00 | 2 029 819.00 | | 2 189 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 626.00 | 2 939 597.00 | | 3 259 626.00 |
ED (V) | 181 690.00 | 109 239.00 | | 181 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 684.00 | 746 754.00 | | 1 116 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 626.00 | 2 939 597.00 | | 3 259 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 584.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 026.00 | 319 518.00 | 322 544.00 | 3 026.00 |
FG Production vendue services | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 442.00 | 319 518.00 | 535 960.00 | 216 442.00 |
FM Production stockée | | | 70 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 228.00 | | 15 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517.00 | 228.00 | | 18 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 517.00 | -228.00 | | -18 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 541.00 | 530 396.00 | | 656 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 091.00 | 326 297.00 | | 679 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 550.00 | 204 099.00 | | -22 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 955.00 | | | 595 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 567.00 | | | 588 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 039.00 | 9 984.00 | 32 581.00 | 570 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 293.00 | 9 984.00 | 32 581.00 | 564 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 131.00 | 611 131.00 | | 611 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 713.00 | 2 434 713.00 | | 2 434 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 590 770.00 | | | 590 770.00 |
VP Divers | 361 842.00 | | | 361 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 994.00 | 953 382.00 | 1 612.00 | 954 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 626.00 | 3 259 626.00 | | 3 259 626.00 |