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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 698.00 | 18 543.00 | 15 155.00 | 33 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 236.00 | 19 025.00 | 5 211.00 | 24 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 298.00 | 54 338.00 | 8 961.00 | 63 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 279.00 | 91 906.00 | 59 373.00 | 151 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 367.00 | 32 869.00 | 642 498.00 | 675 367.00 |
BZ Autres créances | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CF Disponibilités | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 320.00 | 32 869.00 | 853 451.00 | 886 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 599.00 | 124 775.00 | 912 824.00 | 1 037 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 513.00 | 94 061.00 | | -147 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 814.00 | -241 574.00 | | -225 814.00 |
DL TOTAL (I) | -329 327.00 | -103 513.00 | | -329 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 288.00 | 420 553.00 | | 429 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 252.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 841.00 | 290 151.00 | | 491 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 890.00 | 232 040.00 | | 261 890.00 |
EA Autres dettes | 59 124.00 | 1 449.00 | | 59 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 151.00 | 958 018.00 | | 1 242 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 824.00 | 854 505.00 | | 912 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 882.00 | 538 018.00 | | 883 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 553.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 281.00 | | 1 998.00 | 149 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 536.00 | | 1 998.00 | 85 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 560.00 | 13 346.00 | 91 906.00 | 78 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | 4 229.00 | 18 543.00 | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | 9 117.00 | 73 362.00 | 64 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 841.00 | 491 841.00 | | 491 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 890.00 | 261 890.00 | | 261 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
UX Autres créances clients | 675 367.00 | 675 367.00 | | 675 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 855.00 | 70 586.00 | 358 269.00 | 428 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 356.00 | 838 309.00 | 30 047.00 | 868 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 151.00 | 883 882.00 | 358 269.00 | 1 242 151.00 |