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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 575.00 | 3 065.00 | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 118 679.00 | 4 577.00 | 1 114 102.00 | 1 118 679.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 364 394.00 | | 364 394.00 | 364 394.00 |
CF Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 743.00 | 4 577.00 | 1 565 166.00 | 1 569 743.00 |
CU Autres participations | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678.00 | 16 677.00 | | 16 678.00 |
DH Report à nouveau | 70 348.00 | 105 621.00 | | 70 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | -35 272.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 490 963.00 | 487 026.00 | | 490 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413.00 | 23 303.00 | | 14 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 28.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 582.00 | 381 867.00 | | 264 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 058.00 | 468 901.00 | | 791 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | 291.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 203.00 | 874 391.00 | | 1 074 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 166.00 | 1 361 417.00 | | 1 565 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 765.00 | 860 106.00 | | 1 069 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 359.00 | | | 1 119 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 1 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 118 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 680.00 | | | 1 099 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 058.00 | 791 058.00 | | 791 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 582.00 | 264 582.00 | | 264 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413.00 | 9 976.00 | 4 438.00 | 14 413.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 928.00 | 366 928.00 | | 366 928.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 203.00 | 1 069 765.00 | 4 438.00 | 1 074 203.00 |