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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BF Prêts | | 12 800.00 | -12 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 209.00 | 192 700.00 | 2 509.00 | 195 209.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 471.00 | 192 700.00 | 6 771.00 | 199 471.00 |
CU Autres participations | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
DH Report à nouveau | -143 947.00 | | | -143 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | -68 035.00 | | | -68 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | | | -179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 552.00 | | | 191 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 552.00 | | | 191 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 525.00 | 4 216.00 | 15 309.00 | 19 525.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224.00 | | | 1 224.00 |