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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 361.00 | 101 995.00 | 10 366.00 | 112 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 795.00 | 105 429.00 | 10 366.00 | 115 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 261.00 | 105 429.00 | 45 832.00 | 151 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 557.00 | | | 345 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 206.00 | | | 351 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 020.00 | | 9 775.00 | 106 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 020.00 | | 9 775.00 | 106 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 480.00 | 949.00 | | 104 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 480.00 | 949.00 | | 104 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |