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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 391.00 | 65 152.00 | | 40 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798.00 | 16 489.00 | | -2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 45 843.00 | 89 891.00 | | 45 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 486.00 | 37 050.00 | | 29 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 680.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 128.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 439.00 | 38 973.00 | | 31 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 282.00 | 128 864.00 | | 77 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 439.00 | 38 973.00 | | 31 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | 18 901.00 | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199.00 | 2 412.00 | | 3 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798.00 | 16 489.00 | | -2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 689.00 | 77 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 689.00 | 77 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VI Groupe et associés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | 1 788.00 | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | 400.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 173.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | 173.00 | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 958.00 | 2 188.00 | | 2 958.00 |