| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 922.00 | 10 502.00 | 76 420.00 | 86 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 020.00 | 12 400.00 | 80 620.00 | 93 020.00 |
BT Marchandises | 753 562.00 | | 753 562.00 | 753 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
BZ Autres créances | 1 163 913.00 | | 1 163 913.00 | 1 163 913.00 |
CF Disponibilités | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 207 649.00 | | 2 207 649.00 | 2 207 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 669.00 | 12 400.00 | 2 288 269.00 | 2 300 669.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 500 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 146.00 | 305.00 | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 41 841.00 | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 694 325.00 | 652 146.00 | | 694 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 186.00 | 1 513 564.00 | | 798 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 200.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 104.00 | 94 689.00 | | 687 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 271.00 | 80 613.00 | | 96 271.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 285.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 943.00 | 1 730 096.00 | | 1 593 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 269.00 | 2 382 242.00 | | 2 288 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 516.00 | 1 549 317.00 | | 1 457 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 398 736.00 | | 7 398 736.00 | 7 398 736.00 |
FG Production vendue services | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 858.00 | | 7 553 858.00 | 7 553 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 827 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 055.00 | 229 589.00 | | 56 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 203.00 | 15 908.00 | | 174 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 203.00 | 363 731.00 | | 174 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 203.00 | -363 731.00 | | -174 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 10 991.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 403.00 | 5 846 305.00 | | 7 637 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 225.00 | 5 804 463.00 | | 7 595 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 179.00 | 41 841.00 | | 42 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 918.00 | | 49 101.00 | 43 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | | 49 101.00 | 39 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 7 638.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 7 638.00 | | 4 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 104.00 | 687 104.00 | | 687 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 509.00 | 222 509.00 | | 222 509.00 |
VB T. V. A. | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 454.00 | 1 106 454.00 | | 1 106 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 186.00 | 261 759.00 | 136 427.00 | 398 186.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 522.00 | 1 386 422.00 | 4 100.00 | 1 390 522.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 943.00 | 1 457 516.00 | 136 427.00 | 1 593 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 7 122.00 | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | 21 515.00 | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 76 840.00 | 116 829.00 | | 76 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 894.00 | 77 857.00 | | 43 894.00 |
YT Sous‐traitance | 107 401.00 | 70 603.00 | | 107 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 268.00 | 8 329.00 | | 6 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | 15 451.00 | | 8 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 101.00 | 825 774.00 | | 1 266 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 368.00 | 702 255.00 | | 1 158 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 115.00 | 286 803.00 | | 243 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |