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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 484.00 | 79 702.00 | 782.00 | 80 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 839.00 | 79 702.00 | 34 137.00 | 113 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 411.00 | 7 820.00 | 79 590.00 | 87 411.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CF Disponibilités | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 769.00 | 7 820.00 | 244 949.00 | 252 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 608.00 | 87 522.00 | 279 086.00 | 366 608.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 086.00 | | | 279 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 629.00 | 10 400.00 | 401 029.00 | 390 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 629.00 | 10 400.00 | 401 029.00 | 390 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 672.00 | | | 435 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 744.00 | | | 450 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 272.00 | | 313.00 | 384 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 800.00 | 33 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 746.00 | 113 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 946.00 | 80 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 842.00 | | 313.00 | 78 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 224.00 | 1 424.00 | 224 946.00 | 303 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 224.00 | 1 424.00 | 224 946.00 | 303 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 446.00 | 7 820.00 | 28 446.00 | 28 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 446.00 | 7 820.00 | 28 446.00 | 28 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 446.00 | 7 820.00 | 28 446.00 | 28 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 089.00 | 115 234.00 | 32 855.00 | 148 089.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |