| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 639.00 | 300 577.00 | 31 062.00 | 331 639.00 |
AH Fonds commercial | 997 096.00 | | 997 096.00 | 997 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
AP Constructions | 121 758.00 | 107 493.00 | 14 265.00 | 121 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 408.00 | 1 237 547.00 | 245 861.00 | 1 483 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 856.00 | 2 161 609.00 | 202 247.00 | 2 363 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 786.00 | | 527 786.00 | 527 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 719.00 | 3 808 945.00 | 2 166 774.00 | 5 975 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 800.00 | 10 384.00 | 41 416.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 114.00 | 63 514.00 | 774 601.00 | 838 114.00 |
BZ Autres créances | 4 688 983.00 | | 4 688 983.00 | 4 688 983.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 872.00 | 73 898.00 | 5 942 974.00 | 6 016 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 992 591.00 | 3 882 842.00 | 8 109 748.00 | 11 992 591.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 398.00 | 1 719.00 | 678.00 | 2 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 701 241.00 | 2 179 924.00 | | 3 701 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 225.00 | 1 521 318.00 | | 1 471 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 878.00 | 1 330.00 | | 19 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 595.00 | 3 710 821.00 | | 5 200 595.00 |
DP Provisions pour risques | 124 366.00 | 76 686.00 | | 124 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 366.00 | 76 686.00 | | 124 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 080.00 | 2 190.00 | | -7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 047.00 | 1 071 606.00 | | 1 375 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 699.00 | 1 521 037.00 | | 1 433 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 673.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | -138 443.00 | 2 404 719.00 | | -138 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 859.00 | 20 958.00 | | 120 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 788.00 | 5 021 183.00 | | 2 784 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 748.00 | 8 808 690.00 | | 8 109 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 154 850.00 | | 13 154 850.00 | 13 154 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 154 850.00 | | 13 154 850.00 | 13 154 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 899 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 366.00 | |
GE Autres charges | | | 157 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 692 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 641.00 | 3 590.00 | | 16 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 689.00 | 3 590.00 | | 16 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 213.00 | 3 590.00 | | 16 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 645.00 | 335 130.00 | | 273 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 010.00 | 612 721.00 | | 493 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 931 339.00 | 14 385 109.00 | | 14 931 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 114.00 | 12 863 793.00 | | 13 460 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 225.00 | 1 521 318.00 | | 1 471 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 698.00 | | 180 021.00 | 5 795 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 975 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 156.00 | | 18 553.00 | 1 316 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 832.00 | | 143 976.00 | 4 352 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 312.00 | | 17 492.00 | 124 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 797.00 | 236 391.00 | 181 244.00 | 3 753 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | 480.00 | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 636.00 | 20 110.00 | 18 169.00 | 298 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 922.00 | 215 801.00 | 163 074.00 | 3 453 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 686.00 | 91 366.00 | 43 686.00 | 76 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 565.00 | 64 514.00 | 42 565.00 | 41 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 565.00 | 74 898.00 | 42 565.00 | 41 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 251.00 | 166 264.00 | 86 251.00 | 118 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 264.00 | 86 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 047.00 | 1 375 047.00 | | 1 375 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 680.00 | 730 680.00 | | 730 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 603.00 | 471 603.00 | | 471 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145 523.00 | -145 523.00 | | -145 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
UP Prêts | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 838 114.00 | 838 114.00 | | 838 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 820 011.00 | 3 820 011.00 | | 3 820 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VP Divers | 596 635.00 | 596 635.00 | | 596 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 255.00 | 229 255.00 | | 229 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 335.00 | 400 335.00 | | 400 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 225.00 | 6 069 225.00 | | 6 069 225.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 788.00 | 2 784 786.00 | | 2 784 788.00 |