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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 256.00 | 5 480.00 | 7 775.00 | 13 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 035.00 | 81 557.00 | 69 478.00 | 151 035.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 851.00 | 87 037.00 | 77 814.00 | 164 851.00 |
060 Stock marchandises | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 299.00 | 7 259.00 | 295 040.00 | 302 299.00 |
072 Créances – Autres | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
084 Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 186.00 | 7 259.00 | 409 927.00 | 417 186.00 |
110 Total général Actif | 582 038.00 | 94 296.00 | 487 741.00 | 582 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -378 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 866 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |