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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 10 444.00 | 4 283.00 | 14 727.00 |
AP Constructions | 952 484.00 | 117 107.00 | 835 376.00 | 952 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 162.00 | 355 753.00 | 275 408.00 | 631 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 172.00 | 860 379.00 | 516 792.00 | 1 377 172.00 |
BF Prêts | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 799.00 | 1 343 685.00 | 1 771 113.00 | 3 114 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
BZ Autres créances | 233 258.00 | | 233 258.00 | 233 258.00 |
CF Disponibilités | 519 861.00 | | 519 861.00 | 519 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 841.00 | | 891 841.00 | 891 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 640.00 | 1 343 685.00 | 2 662 954.00 | 4 006 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 269.00 | 142 169.00 | | 348 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 061.00 | 206 100.00 | | 156 061.00 |
DL TOTAL (I) | 512 581.00 | 356 519.00 | | 512 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 145.00 | 76 775.00 | | 1 299 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 869.00 | 128 379.00 | | 63 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 048.00 | 204 912.00 | | 210 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 937.00 | 265 472.00 | | 276 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 8 252.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 373.00 | 683 793.00 | | 2 150 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 954.00 | 1 040 313.00 | | 2 662 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 308.00 | | 1 596 440.00 | 1 583 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 949.00 | 3 114 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 949.00 | 2 960 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 030.00 | | 1 593 738.00 | 1 432 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 550.00 | | 2 702.00 | 136 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 343.00 | 101 428.00 | 35 086.00 | 1 277 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 1 820.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 718.00 | 99 609.00 | 35 086.00 | 1 268 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 176.00 | 188 090.00 | 685 730.00 | 1 297 176.00 |
VI Groupe et associés | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 229.00 | | | 1 291 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 977.00 | 349 725.00 | 139 252.00 | 488 977.00 |
VW T.V.A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 373.00 | 1 041 287.00 | 685 730.00 | 2 150 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |