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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AN Terrains | 84 071.00 | 60 936.00 | 23 134.00 | 84 071.00 |
AP Constructions | 1 190 324.00 | 934 759.00 | 255 565.00 | 1 190 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 095.00 | 1 008 323.00 | 80 771.00 | 1 089 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 330.00 | 537 677.00 | 126 653.00 | 664 330.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 094.00 | 2 554 454.00 | 663 639.00 | 3 218 094.00 |
BT Marchandises | 1 328 835.00 | | 1 328 835.00 | 1 328 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
BZ Autres créances | 1 133 020.00 | | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 |
CF Disponibilités | 1 063 592.00 | | 1 063 592.00 | 1 063 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 452.00 | | 3 759 452.00 | 3 759 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 546.00 | 2 554 454.00 | 4 423 092.00 | 6 977 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 961 710.00 | | | 961 710.00 |
CU Autres participations | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 120.00 | 450 120.00 | | 450 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
DG Autres réserves | 437 489.00 | 263 185.00 | | 437 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 760.00 | 374 303.00 | | 485 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 381.00 | 1 132 621.00 | | 1 418 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 290.00 | 1 317 518.00 | | 1 008 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 556.00 | 57 918.00 | | 81 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | 2 511.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 581.00 | 1 677 036.00 | | 1 500 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 451.00 | 385 556.00 | | 364 451.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 814.00 | | 46 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 125.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 710.00 | 3 441 480.00 | | 3 004 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 092.00 | 4 574 101.00 | | 4 423 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 734 315.00 | | 21 734 315.00 | 21 734 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 442.00 | | 1 789 442.00 | 1 789 442.00 |
FG Production vendue services | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 608 139.00 | | 23 608 139.00 | 23 608 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 631 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 993 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 988 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 104.00 | 30 656.00 | | 8 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 104.00 | 31 985.00 | | 30 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | 30 656.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 32 579.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 136.00 | -594.00 | | 22 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 112.00 | 133 181.00 | | 173 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 673 098.00 | 25 055 312.00 | | 23 673 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 187 338.00 | 24 681 009.00 | | 23 187 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 760.00 | 374 303.00 | | 485 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 918.00 | 11 178.00 | | 11 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 582.00 | 1 500 582.00 | | 1 500 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
UX Autres créances clients | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VC Groupe et associés | 961 711.00 | | 961 711.00 | 961 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 290.00 | 312 828.00 | 419 900.00 | 1 008 290.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 579.00 | 2 306 117.00 | 419 900.00 | 3 001 579.00 |