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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 282.00 | 15 630.00 | 14 651.00 | 30 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982.00 | 15 630.00 | 16 351.00 | 31 982.00 |
BT Marchandises | 324 762.00 | | 324 762.00 | 324 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 182 787.00 | | 182 787.00 | 182 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 286.00 | | 1 024 286.00 | 1 024 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 184.00 | 15 630.00 | 1 057 553.00 | 1 073 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DL TOTAL (I) | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
DP Provisions pour risques | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 138.00 | | | 511 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
EA Autres dettes | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 082.00 | | | 860 082.00 |
ED (V) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 553.00 | | | 1 057 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 284.00 | | | 629 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 534.00 | 3 097.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 3 097.00 | | 12 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 718.00 | 16 915.00 | 10 717.00 | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 799.00 | 1.00 | 230 798.00 | 230 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 139.00 | 511 139.00 | | 511 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 349 036.00 | 349 036.00 | | 349 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 437.00 | 516 737.00 | 1 700.00 | 518 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 083.00 | 629 285.00 | 230 798.00 | 860 083.00 |