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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 602.00 | 11 730.00 | 2 872.00 | 14 602.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 510.00 | 11 730.00 | 68 780.00 | 80 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
DH Report à nouveau | -65 491.00 | -76 645.00 | | -65 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 561.00 | 11 154.00 | | 14 561.00 |
DL TOTAL (I) | 49 066.00 | 34 506.00 | | 49 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 183.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 1 415.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 246.00 | 6 170.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 714.00 | 7 767.00 | | 19 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 780.00 | 42 273.00 | | 68 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 714.00 | 7 767.00 | | 19 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 625.00 | 68 661.00 | | 108 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 064.00 | 57 507.00 | | 94 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 561.00 | 11 154.00 | | 14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 144.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 87.00 | | |
ST Autres comptes | 14 494.00 | 12 589.00 | | 14 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 5 913.00 | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | 1 009.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 845.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | 989.00 | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 825.00 | 12 320.00 | | 21 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 513.00 | 8 529.00 | | 17 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 836.00 | 19 599.00 | | 20 836.00 |