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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 541.00 | 45 869.00 | 9 672.00 | 55 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 001.00 | 11 483.00 | 2 518.00 | 14 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 070.00 | 60 110.00 | 121 960.00 | 182 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BN En cours de production de biens | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 137.00 | 29 233.00 | 131 904.00 | 161 137.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 645.00 | 29 233.00 | 287 412.00 | 316 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 715.00 | 89 343.00 | 409 372.00 | 498 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DH Report à nouveau | -160 896.00 | | | -160 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | -54 893.00 | | | -54 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 022.00 | | | 271 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 265.00 | | | 464 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 265.00 | | | 464 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 540.00 | | 34 743.00 | 213 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 213.00 | 182 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 213.00 | 69 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 012.00 | | 29 743.00 | 106 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 5 000.00 | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 161.00 | 7 370.00 | 34 421.00 | 87 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 018.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 421.00 | 6 353.00 | 34 421.00 | 85 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 668.00 | | 435.00 | 29 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 668.00 | | 435.00 | 29 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 668.00 | | 435.00 | 29 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 946.00 | 40 493.00 | 227 009.00 | 269 946.00 |
VI Groupe et associés | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 687.00 | 145 284.00 | 40 403.00 | 185 687.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 265.00 | 234 812.00 | 227 009.00 | 464 265.00 |