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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 266.00 | 10 416.00 | 308 850.00 | 319 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 891.00 | | 312 891.00 | 312 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 158.00 | 10 416.00 | 621 741.00 | 632 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
DH Report à nouveau | -58 991.00 | | | -58 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 148.00 | -58 991.00 | | 36 148.00 |
DL TOTAL (I) | 419 923.00 | 383 774.00 | | 419 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 19 101.00 | | 109 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 105.00 | 68 981.00 | | 39 105.00 |
EA Autres dettes | 16 584.00 | 16 351.00 | | 16 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 201.00 | 63 687.00 | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 819.00 | 190 990.00 | | 201 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 741.00 | 574 765.00 | | 621 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 819.00 | 190 990.00 | | 201 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 371.00 | 38 440.00 | | 28 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 1 262.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 1 262.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -10 515.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 438.00 | 240 317.00 | | 565 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 290.00 | 299 308.00 | | 529 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 148.00 | -58 991.00 | | 36 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 311 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 300 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 10 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 3 365.00 | 834.00 | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | 315.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 3 365.00 | 519.00 | 7 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VP Divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 002.00 | 133 152.00 | 8 850.00 | 142 002.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |