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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 24 729.00 | 2 022.00 | 26 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 802.00 | 43 296.00 | 7 506.00 | 50 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 468.00 | 29 256.00 | 120 212.00 | 149 468.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 632.00 | 29 256.00 | 147 375.00 | 176 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 434.00 | 72 552.00 | 154 881.00 | 227 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 678.00 | 10 615.00 | | 10 678.00 |
DG Autres réserves | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
DH Report à nouveau | 21 116.00 | 20 550.00 | | 21 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 629.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 51 907.00 | 51 045.00 | | 51 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 16 964.00 | | 23 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 266.00 | 30 227.00 | | 22 266.00 |
EA Autres dettes | 57 008.00 | 72 008.00 | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 974.00 | 123 117.00 | | 102 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 881.00 | 174 162.00 | | 154 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 117.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 661.00 | 38 241.00 | 231 902.00 | 193 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 661.00 | 38 241.00 | 231 902.00 | 193 661.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 18 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 224.00 | 28 001.00 | | 30 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 291.00 | 15 661.00 | | 18 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 909.00 | 273 176.00 | | 231 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 047.00 | 272 547.00 | | 231 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | 629.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 124.00 | 50 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 124.00 | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 856.00 | 2 564.00 | 11 124.00 | 51 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | | 11 124.00 | 29 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 2 564.00 | | 22 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
VW T.V.A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 324.00 | | | 100 324.00 |