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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 2 736.00 | 4 154.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 274.00 | 19 003.00 | 34 271.00 | 53 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 299.00 | 26 415.00 | 633 884.00 | 660 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 218.00 | 26 415.00 | 908 803.00 | 935 218.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -32 403.00 | | | -32 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 561.00 | | | 164 561.00 |
DL TOTAL (I) | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 768.00 | | | 547 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 894.00 | | | 771 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 803.00 | | | 908 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 928.00 | | | 348 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 296.00 | | 2 004.00 | 658 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 676.00 | | | 598 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 185.00 | | 1 979.00 | 58 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 25.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 475.00 | 9 940.00 | | 16 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 9 940.00 | | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 768.00 | 129 554.00 | 338 573.00 | 547 768.00 |
VI Groupe et associés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 368.00 | 137 044.00 | 1 324.00 | 138 368.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 141.00 | 348 928.00 | 338 573.00 | 767 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
ST Autres comptes | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |