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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 004.00 | 197 588.00 | 140 416.00 | 338 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AP Constructions | 784 578.00 | 622 800.00 | 161 778.00 | 784 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 452.00 | 366 703.00 | 81 749.00 | 448 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 230.00 | 524 671.00 | 397 560.00 | 922 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 359.00 | 1 722 427.00 | 850 932.00 | 2 573 359.00 |
BT Marchandises | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BZ Autres créances | 2 209 937.00 | | 2 209 937.00 | 2 209 937.00 |
CF Disponibilités | 1 013 900.00 | | 1 013 900.00 | 1 013 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 193.00 | | 3 412 193.00 | 3 412 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 552.00 | 1 722 427.00 | 4 263 125.00 | 5 985 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 853 623.00 | | | 1 853 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 119 463.00 | 1 053 428.00 | | 1 119 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 372.00 | 66 035.00 | | 172 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 235.00 | 1 233 863.00 | | 1 406 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 001.00 | 1 280 290.00 | | 1 256 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 818.00 | 615 320.00 | | 863 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 826.00 | 190 420.00 | | 223 826.00 |
EA Autres dettes | 366 100.00 | 366 100.00 | | 366 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 890.00 | 2 599 275.00 | | 2 856 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 125.00 | 3 833 138.00 | | 4 263 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 690.00 | | | 1 652 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791.00 | 995.00 | | 5 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 192.00 | | 2 351 192.00 | 2 351 192.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 532.00 | | 2 353 532.00 | 2 353 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 473.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 435.00 | 10 054.00 | | 7 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 372.00 | 29 655.00 | | 38 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | 20 876.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | 20 876.00 | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | -20 876.00 | | -9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 765.00 | 2 867 044.00 | | 2 865 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 392.00 | 2 801 009.00 | | 2 693 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 372.00 | 66 035.00 | | 172 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 830.00 | 60 688.00 | | 66 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 272.00 | | 307 681.00 | 2 478 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 004.00 | | | 338 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 594.00 | 2 573 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 594.00 | 2 155 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 174.00 | | 307 681.00 | 2 060 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 562.00 | 124 473.00 | 53 607.00 | 1 651 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 172.00 | 20 416.00 | | 177 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 725.00 | 104 057.00 | 53 607.00 | 1 463 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 210.00 | 193 154.00 | 1 057 056.00 | 1 250 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 001.00 | 198 945.00 | 1 057 056.00 | 1 256 001.00 |