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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AP Constructions | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 679.00 | 551 255.00 | 88 424.00 | 639 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 17 839.00 | 3 962.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 359.00 | 710 973.00 | 92 386.00 | 803 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 479.00 | | 1 340 479.00 | 1 340 479.00 |
BZ Autres créances | 229 525.00 | | 229 525.00 | 229 525.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 959.00 | | 1 701 959.00 | 1 701 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 318.00 | 710 973.00 | 1 794 345.00 | 2 505 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
DH Report à nouveau | -106 970.00 | -110 017.00 | | -106 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 268.00 | 3 047.00 | | -200 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 022.00 | 29 660.00 | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | -61 588.00 | 146 317.00 | | -61 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 911.00 | 137 603.00 | | 354 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 659.00 | 624 713.00 | | 847 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 560.00 | 327 562.00 | | 444 560.00 |
EA Autres dettes | 54 803.00 | 1 842.00 | | 54 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 933.00 | 1 091 721.00 | | 1 855 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 345.00 | 1 238 038.00 | | 1 794 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 052.00 | 1 053 503.00 | | 1 648 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 305.00 | 56 536.00 | | 116 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 598.00 | | 4 276.00 | 799 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 803 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 798 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 975.00 | | 4 276.00 | 794 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 419.00 | 36 068.00 | 515.00 | 675 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 796.00 | 36 068.00 | 515.00 | 670 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 659.00 | 847 659.00 | | 847 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 479.00 | 1 340 479.00 | | 1 340 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 218.00 | 30 337.00 | 207 881.00 | 238 218.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 595.00 | 1 577 595.00 | | 1 577 595.00 |
VW T.V.A. | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 933.00 | 1 648 052.00 | 207 881.00 | 1 855 933.00 |