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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 246 800.00 | 222 092.00 | 24 708.00 | 246 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 478.00 | 222 092.00 | 851 385.00 | 1 073 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 178 225.00 | | 178 225.00 | 178 225.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 747.00 | 222 092.00 | 1 034 655.00 | 1 256 747.00 |
CU Autres participations | 806 678.00 | | 806 678.00 | 806 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532.00 | 7 581.00 | | 1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388.00 | -6 049.00 | | 7 388.00 |
DK Provisions réglementées | 13 675.00 | 6 039.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 72 095.00 | 57 071.00 | | 72 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 146.00 | 173 990.00 | | 142 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 986.00 | 527 829.00 | | 617 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 768.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 14 157.00 | | 16 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 409.00 | | |
EA Autres dettes | 183 417.00 | 88 000.00 | | 183 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 560.00 | 816 153.00 | | 962 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 655.00 | 873 224.00 | | 1 034 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 459.00 | 682 706.00 | | 860 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | 31 650.00 | 40 650.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 31 650.00 | 40 650.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 781.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 781.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 636.00 | 3 521.00 | | 7 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | 3 521.00 | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | -740.00 | | -7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 978.00 | 67 548.00 | | 48 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 590.00 | 73 598.00 | | 41 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388.00 | -6 049.00 | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 478.00 | | | 1 073 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 678.00 | | | 806 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 752.00 | 12 340.00 | | 209 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 752.00 | 12 340.00 | | 209 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 039.00 | 7 636.00 | | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | 7 636.00 | | 6 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 417.00 | 183 417.00 | | 183 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 447.00 | 31 347.00 | 102 101.00 | 133 447.00 |
VI Groupe et associés | 612 786.00 | 612 786.00 | | 612 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 560.00 | 860 459.00 | 102 101.00 | 962 560.00 |