| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 748 200.00 | | 748 200.00 | 748 200.00 |
AP Constructions | 6 101 749.00 | 2 530 379.00 | 3 571 370.00 | 6 101 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 084.00 | 2 530 379.00 | 4 319 705.00 | 6 850 084.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 524.00 | | 1 141 524.00 | 1 141 524.00 |
CF Disponibilités | 672 704.00 | | 672 704.00 | 672 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 771.00 | | 1 818 771.00 | 1 818 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 856.00 | 2 530 379.00 | 6 138 477.00 | 8 668 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 085.00 | | | -763 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 744.00 | | | -131 744.00 |
DL TOTAL (I) | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022 713.00 | | | 6 022 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 307.00 | | | 6 046 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 477.00 | | | 6 138 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 307.00 | | | 6 046 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 407.00 | | | 316 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 744.00 | | | -131 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 198.00 | | 19 886.00 | 6 830 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 850 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 063.00 | | 19 886.00 | 6 830 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 748.00 | 225 631.00 | | 2 304 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 748.00 | 225 631.00 | | 2 304 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677.00 | 4 542.00 | 135.00 | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 307.00 | 6 046 307.00 | | 6 046 307.00 |