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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 238.00 | 766.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 4 080.00 | 6 555.00 | 10 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 620.00 | 4 318.00 | 59 302.00 | 63 620.00 |
BZ Autres créances | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
CF Disponibilités | 242 149.00 | | 242 149.00 | 242 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 439.00 | | 438 439.00 | 438 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 059.00 | 4 318.00 | 497 741.00 | 502 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 242 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 791.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 807.00 | 25 754.00 | | 30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 437 402.00 | 406 595.00 | | 437 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | 11 292.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 70 155.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 71 066.00 | | 50 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 339.00 | 152 519.00 | | 60 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 741.00 | 559 114.00 | | 497 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 339.00 | 152 519.00 | | 60 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 526 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 672.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -1 672.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 6 777.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 747.00 | 291 524.00 | | 541 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 940.00 | 265 770.00 | | 510 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 807.00 | 25 754.00 | | 30 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 2 545.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 2 545.00 | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |