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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 713.00 | | 173 713.00 | 173 713.00 |
CU Autres participations | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 176.00 | 6 693.00 | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | -1 517.00 | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 160 273.00 | 161 426.00 | | 160 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 373.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 440.00 | 12 153.00 | | 13 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 713.00 | 173 579.00 | | 173 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 440.00 | 12 153.00 | | 13 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253.00 | 1 517.00 | | 1 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | -1 517.00 | | -1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
ST Autres comptes | 307.00 | 419.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | | 152.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 152.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 1 365.00 | | 1 253.00 |