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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 214.00 | 29 028.00 | 2 186.00 | 31 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 981.00 | 29 718.00 | 3 263.00 | 32 981.00 |
060 Stock marchandises | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
110 Total général Actif | 230 801.00 | 29 718.00 | 201 083.00 | 230 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 825.00 | 220 847.00 | | 86 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 513.00 | 211 576.00 | | 19 513.00 |
230 Autres produits | 9 440.00 | 634.00 | | 9 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 777.00 | 433 057.00 | | 115 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 870.00 | 190 295.00 | | 40 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | 2 094.00 | | 4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 500.00 | 92 247.00 | | 24 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 2 369.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 088.00 | 128 885.00 | | 38 088.00 |
252 Charges sociales | 3 143.00 | 4 371.00 | | 3 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 7 892.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 592.00 | 428 211.00 | | 112 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 185.00 | 4 846.00 | | 3 185.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 2 107.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | | 293.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | 679.00 | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 1 009.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | 4 992.00 | | 1 005.00 |