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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 67 001.00 | 33 071.00 | 33 930.00 | 67 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 10 571.00 | 5 865.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 630.00 | 314 377.00 | 71 253.00 | 385 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 135.00 | 358 819.00 | 127 315.00 | 486 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 135.00 | | 401 135.00 | 401 135.00 |
BZ Autres créances | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CF Disponibilités | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 671.00 | | 520 671.00 | 520 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 805.00 | 358 819.00 | 647 986.00 | 1 006 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 606.00 | 77 577.00 | | 40 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | 33 029.00 | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 46 816.00 | 119 406.00 | | 46 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 940.00 | 111 989.00 | | 130 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 832.00 | 135 643.00 | | 113 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 398.00 | 344 006.00 | | 356 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 170.00 | 591 638.00 | | 601 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 986.00 | 711 043.00 | | 647 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 263.00 | 506 719.00 | | 532 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 427.00 | | 41 432.00 | 478 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 724.00 | 486 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 724.00 | 469 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 359.00 | | 41 432.00 | 461 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 193.00 | 42 318.00 | 33 692.00 | 350 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 393.00 | 42 318.00 | 33 692.00 | 349 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 401 135.00 | 401 135.00 | | 401 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VC Groupe et associés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 414.00 | 38 508.00 | 68 907.00 | 107 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 918.00 | 471 918.00 | | 471 918.00 |
VW T.V.A. | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 170.00 | 532 263.00 | 68 907.00 | 601 170.00 |