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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 762.00 | 2 488.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 339.00 | 76 674.00 | 10 664.00 | 87 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 648.00 | 80 436.00 | 14 211.00 | 94 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 330 707.00 | | 330 707.00 | 330 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 894.00 | | 596 894.00 | 596 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 541.00 | 80 436.00 | 611 105.00 | 691 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 220.00 | 6 582.00 | | 8 220.00 |
DG Autres réserves | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | 32 773.00 | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 288 195.00 | 272 376.00 | | 288 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 200.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 695.00 | 43 016.00 | | 152 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 776.00 | 99 992.00 | | 134 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 306.00 | 44 981.00 | | 35 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 910.00 | 188 189.00 | | 322 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 105.00 | 460 565.00 | | 611 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 910.00 | 188 189.00 | | 322 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 569.00 | | 2 090.00 | 93 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 94 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 87 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 260.00 | | 2 090.00 | 86 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 474.00 | 12 974.00 | 1 012.00 | 68 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 2 008.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | 10 966.00 | 1 012.00 | 66 721.00 |