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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 924.00 | 71 687.00 | 37 237.00 | 108 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 769.00 | 72 483.00 | 37 286.00 | 109 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 232.00 | 2 395.00 | 360 837.00 | 363 232.00 |
BZ Autres créances | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CF Disponibilités | 468 203.00 | | 468 203.00 | 468 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 150.00 | 2 395.00 | 889 755.00 | 892 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 919.00 | 74 878.00 | 927 041.00 | 1 001 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 081.00 | 226 529.00 | | 284 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 639.00 | 221 352.00 | | 187 639.00 |
DL TOTAL (I) | 488 220.00 | 464 381.00 | | 488 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 081.00 | 21 268.00 | | 148 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 153.00 | 253 709.00 | | 164 153.00 |
EA Autres dettes | 94 091.00 | 94 264.00 | | 94 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 821.00 | 369 241.00 | | 438 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 041.00 | 833 621.00 | | 927 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 038 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 825.00 | 821.00 | | 65 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 6 057.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -1 457.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 753.00 | 96 841.00 | | 65 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 064.00 | 1 059 412.00 | | 1 113 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 424.00 | 838 060.00 | | 925 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 639.00 | 221 352.00 | | 187 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 483.00 | 14 755.00 | 44 193.00 | 72 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 14 755.00 | 44 193.00 | 71 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 403 101.00 | 403 101.00 | | 403 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 035.00 | 422 986.00 | 49.00 | 423 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 251.00 | 275 251.00 | | 275 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |