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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 6 875.00 | 1 950.00 | 8 825.00 |
AH Fonds commercial | 599 333.00 | | 599 333.00 | 599 333.00 |
AP Constructions | 2 669.00 | 2 328.00 | 341.00 | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 30 499.00 | 2 576.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 813.00 | 14 058.00 | 3 755.00 | 17 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 551.00 | 53 760.00 | 618 791.00 | 672 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 377.00 | | 707 377.00 | 707 377.00 |
BZ Autres créances | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
CF Disponibilités | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 822.00 | | 929 822.00 | 929 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 373.00 | 53 760.00 | 1 548 613.00 | 1 602 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 149 143.00 | 170 919.00 | | 149 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 661.00 | 8 225.00 | | 82 661.00 |
DL TOTAL (I) | 284 604.00 | 231 942.00 | | 284 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 140.00 | 116 311.00 | | 24 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 934.00 | 164 320.00 | | 70 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 306.00 | 231 754.00 | | 460 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 476.00 | 454 584.00 | | 691 476.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 79 875.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 009.00 | 1 046 843.00 | | 1 264 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 613.00 | 1 278 786.00 | | 1 548 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 151.00 | 861 118.00 | | 1 255 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 68 524.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 511.00 | | 5 260.00 | 675 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220.00 | 672 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 220.00 | 53 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 158.00 | | | 608 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 317.00 | | 460.00 | 61 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | 4 800.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 427.00 | 7 553.00 | 8 220.00 | 54 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 1 699.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 251.00 | 5 854.00 | 8 220.00 | 49 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 306.00 | 460 306.00 | | 460 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 890.00 | 386 890.00 | | 386 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 707 377.00 | 707 377.00 | | 707 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VC Groupe et associés | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 828.00 | 12 970.00 | 8 858.00 | 21 828.00 |
VI Groupe et associés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 023.00 | 877 187.00 | 10 836.00 | 888 023.00 |
VW T.V.A. | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 009.00 | 1 255 151.00 | 8 858.00 | 1 264 009.00 |