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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 487.00 | 110 487.00 | 100 000.00 | 210 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 13 482.00 | 1 494.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 14 764.00 | 16 429.00 | 31 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 276.00 | 140 869.00 | 137 407.00 | 278 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BP En cours de production de services | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 216.00 | 5 790.00 | 117 426.00 | 123 216.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 873.00 | 5 790.00 | 336 083.00 | 341 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 149.00 | 146 659.00 | 473 490.00 | 620 149.00 |
CU Autres participations | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 914.00 | -65 217.00 | | -68 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | -3 697.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 188 621.00 | 186 586.00 | | 188 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 560.00 | 76 514.00 | | 65 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 11 846.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 208 949.00 | | 165 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | 69 562.00 | | 34 476.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 5 951.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 868.00 | 372 822.00 | | 284 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 490.00 | 559 408.00 | | 473 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 555.00 | 372 822.00 | | 233 555.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 442.00 | | 4 834.00 | 273 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | | 4 834.00 | 41 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | 1 887.00 | | 28 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 1 887.00 | | 26 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 389.00 | 14 076.00 | 51 313.00 | 65 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 868.00 | 233 555.00 | 51 313.00 | 284 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | 8 065.00 | | 9 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 503.00 | 13 750.00 | | 19 503.00 |
ST Autres comptes | 58 899.00 | 57 569.00 | | 58 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 028.00 | 37 085.00 | | 49 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 858.00 | 9 785.00 | | 11 858.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | 300.00 | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 075.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | 9 140.00 | | 11 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 042.00 | 108 704.00 | | 128 042.00 |