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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 423.00 | 1 877.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 32 923.00 | 1 877.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 90 291.00 | 68 831.00 | 21 460.00 | 90 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 393.00 | 68 831.00 | 38 562.00 | 107 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 193.00 | 101 754.00 | 40 439.00 | 142 193.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 191.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 046.00 | 68 650.00 | | -13 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -135 887.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | -3 035.00 | -3 046.00 | | -3 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 848.00 | 49 257.00 | | 36 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 164.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 608.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 21 418.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 474.00 | 71 447.00 | | 43 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 439.00 | 68 402.00 | | 40 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 8 932.00 | 3 830.00 | 12 762.00 | 8 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372.00 | 3 830.00 | 13 202.00 | 9 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 950.00 | -110 000.00 | | 35 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 153.00 | 21 082.00 | | 49 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 142.00 | 156 968.00 | | 49 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -135 887.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 413.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 413.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 568.00 | 1 262.00 | | 67 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 068.00 | 31 262.00 | | 69 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 068.00 | 31 262.00 | | 69 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 615.00 | 12 777.00 | 23 054.00 | 36 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 474.00 | 19 636.00 | 23 054.00 | 43 474.00 |