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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 |
AN Terrains | 267 290.00 | 267 290.00 | | 267 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 689.00 | 1 996 689.00 | | 1 996 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BZ Autres créances | 1 535 188.00 | | 1 535 188.00 | 1 535 188.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 975.00 | | 1 546 975.00 | 1 546 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 664.00 | 1 996 689.00 | 1 546 975.00 | 3 543 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 867 389.00 | -6 533 962.00 | | -3 867 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 997.00 | 2 666 573.00 | | 1 380 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 392.00 | -2 830 389.00 | | -1 449 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 831 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 797.00 | | | 2 950 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 35 649.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 2 808.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 366.00 | 2 870 030.00 | | 2 996 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 975.00 | 39 641.00 | | 1 546 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 366.00 | 725 178.00 | | 2 996 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517 278.00 | 2 729 456.00 | | 1 517 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 026.00 | 63 288.00 | | 63 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 303.00 | 2 792 743.00 | | 1 580 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 344.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 344.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520 303.00 | 2 792 399.00 | | 1 520 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 480.00 | 2 792 768.00 | | 1 580 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 483.00 | 126 195.00 | | 199 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 997.00 | 2 666 573.00 | | 1 380 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 689.00 | | | 1 996 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 990.00 | | | 1 600 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 508.00 | 63 026.00 | | 647 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 934.00 | 53 366.00 | | 557 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | 9 659.00 | | 89 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 043 056.00 | | 53 366.00 | 1 043 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 126.00 | | 9 659.00 | 306 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 181.00 | | 63 026.00 | 1 349 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 181.00 | | 63 026.00 | 1 349 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 797.00 | 2 950 797.00 | | 2 950 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831 574.00 | | | 2 831 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 405.00 | | | 1 514 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 526.00 | 1 546 526.00 | | 1 546 526.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 366.00 | 2 996 366.00 | | 2 996 366.00 |