| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 405.00 | 565 013.00 | 42 392.00 | 607 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 943.00 | 306 922.00 | 60 020.00 | 366 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 479.00 | 892 634.00 | 167 845.00 | 1 060 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 742.00 | 187 246.00 | 1 162 496.00 | 1 349 742.00 |
BZ Autres créances | 1 091 047.00 | | 1 091 047.00 | 1 091 047.00 |
CF Disponibilités | 503 257.00 | | 503 257.00 | 503 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 431.00 | 187 246.00 | 2 775 185.00 | 2 962 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 910.00 | 1 079 880.00 | 2 943 029.00 | 4 022 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 313.00 | | | 274 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 478 649.00 | 1 551 594.00 | | 1 478 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 419.00 | -72 945.00 | | -313 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 930.00 | 1 519 349.00 | | 1 205 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 569.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 750.00 | 103 945.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 108 514.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 973.00 | 152 209.00 | | 68 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 059.00 | 846 273.00 | | 369 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 098.00 | 1 596 619.00 | | 1 170 098.00 |
EA Autres dettes | 93 795.00 | 114 333.00 | | 93 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 12 513.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 349.00 | 2 725 286.00 | | 1 705 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 029.00 | 4 353 150.00 | | 2 943 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 589.00 | 2 656 318.00 | | 1 685 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
FG Production vendue services | 6 990 147.00 | 14 151.00 | 7 004 298.00 | 6 990 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 806.00 | 14 151.00 | 7 206 956.00 | 7 192 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 455 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 750.00 | |
GE Autres charges | | | 29 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 291.00 | 63 812.00 | | 63 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 274.00 | 23 745.00 | | 25 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 7 137.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 012.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 254.00 | 8 149.00 | | 27 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 127.00 | 98 821.00 | | 46 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 540.00 | 98 821.00 | | 68 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 286.00 | -90 672.00 | | -41 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 736.00 | 9 168 031.00 | | 7 484 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 156.00 | 9 240 976.00 | | 7 798 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 419.00 | -72 945.00 | | -313 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 053.00 | 15 377.00 | | 21 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 457.00 | | 63 543.00 | 1 024 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 521.00 | 1 060 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 521.00 | 974 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 436.00 | | 63 432.00 | 938 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 321.00 | | 111.00 | 65 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 921.00 | 83 822.00 | 5 108.00 | 813 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 222.00 | 83 822.00 | 5 108.00 | 793 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 514.00 | 38 750.00 | 115 514.00 | 108 514.00 |
6T Sur comptes clients | 211 239.00 | -3 333.00 | 20 660.00 | 211 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 239.00 | -3 333.00 | 20 660.00 | 211 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 753.00 | 35 417.00 | 136 174.00 | 319 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 417.00 | 131 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 059.00 | 369 059.00 | | 369 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 020.00 | 595 020.00 | | 595 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 429.00 | 1 075 429.00 | | 1 075 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 313.00 | | 274 313.00 | 274 313.00 |
VB T. V. A. | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VC Groupe et associés | 799 537.00 | 799 537.00 | | 799 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 968.00 | 49 208.00 | 19 761.00 | 68 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 421.00 | 2 248 108.00 | 274 313.00 | 2 522 421.00 |
VW T.V.A. | 359 220.00 | 359 220.00 | | 359 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 349.00 | 1 685 589.00 | 19 761.00 | 1 705 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 770.00 | 176 707.00 | | 150 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 971.00 | 332 059.00 | | 289 971.00 |
ST Autres comptes | 330 416.00 | 345 657.00 | | 330 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 297.00 | 193 713.00 | | 190 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 167.00 | 62 555.00 | | 41 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114 154.00 | 1 618 150.00 | | 1 114 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 937.00 | 28 253.00 | | 47 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 213.00 | 98 183.00 | | 41 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 983.00 | 274 890.00 | | 191 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 853.00 | 1 815 059.00 | | 1 451 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 878.00 | 625 437.00 | | 416 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 775.00 | 2 517 832.00 | | 1 972 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |