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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 412 472.00 | | 412 472.00 | 412 472.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 376.00 | 191 188.00 | 48 187.00 | 239 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 212.00 | 200 178.00 | 486 033.00 | 686 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 223.00 | 169 277.00 | 521 946.00 | 691 223.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CF Disponibilités | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 168.00 | 169 277.00 | 686 891.00 | 856 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 381.00 | 369 456.00 | 1 172 925.00 | 1 542 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DH Report à nouveau | 462 925.00 | | | 462 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 632 672.00 | | | 632 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 925.00 | | | 1 172 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 110.00 | | | 361 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 398.00 | | 784 398.00 | 784 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 398.00 | | 784 398.00 | 784 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 617.00 | | | 791 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 730.00 | | | 805 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 686.00 | | 6 526.00 | 679 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 612.00 | | | 415 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 374.00 | | 5 851.00 | 239 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 699.00 | | 675.00 | 24 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 023.00 | 18 155.00 | | 182 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 883.00 | 18 155.00 | | 178 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
UX Autres créances clients | 468 928.00 | 468 928.00 | | 468 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 295.00 | 222 295.00 | | 222 295.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 196.00 | 747 822.00 | 25 374.00 | 773 196.00 |
VW T.V.A. | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 110.00 | 361 110.00 | | 511 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
ST Autres comptes | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
YT Sous‐traitance | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 150.00 | | | 419 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |