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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 4 706.00 | 2 823.00 | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 686.00 | 71 913.00 | 140 773.00 | 212 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 978.00 | 76 619.00 | 1 714 358.00 | 1 790 978.00 |
BT Marchandises | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 265 498.00 | | 265 498.00 | 265 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 215.00 | | 402 215.00 | 402 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 193.00 | 76 619.00 | 2 116 574.00 | 2 193 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 971 003.00 | 932 662.00 | | 971 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 103.00 | 118 340.00 | | 143 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 641.00 | 1 451 538.00 | | 1 514 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 758.00 | 383 565.00 | | 343 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 027.00 | 49 348.00 | | 81 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 122 475.00 | | 124 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | 27 556.00 | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 6 836.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 933.00 | 589 780.00 | | 601 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 574.00 | 2 041 318.00 | | 2 116 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 478.00 | 589 780.00 | | 298 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 899.00 | | 104 649.00 | 1 686 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 790 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 212 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 529.00 | | | 1 474 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 210.00 | | 1 046.00 | 212 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 103 603.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 319.00 | 19 870.00 | 570.00 | 57 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 036.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 649.00 | 17 834.00 | 570.00 | 54 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 758.00 | 40 303.00 | 163 423.00 | 343 758.00 |
VI Groupe et associés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301.00 | 7 141.00 | 160.00 | 7 301.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 933.00 | 298 478.00 | 163 421.00 | 601 933.00 |