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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 26.00 | 213.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 869.00 | 520 000.00 | 594 869.00 | 1 114 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 954.00 | 135 559.00 | 2 395.00 | 137 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 409.00 | 666 989.00 | 603 420.00 | 1 270 409.00 |
BT Marchandises | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BZ Autres créances | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 778.00 | | 350 778.00 | 350 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 187.00 | 666 989.00 | 954 198.00 | 1 621 187.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DH Report à nouveau | -179 039.00 | -142 914.00 | | -179 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 325.00 | -36 125.00 | | -30 325.00 |
DL TOTAL (I) | -199 581.00 | -169 256.00 | | -199 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 563.00 | 502 713.00 | | 487 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 462.00 | 223 462.00 | | 223 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 367.00 | 415 916.00 | | 340 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 387.00 | 95 131.00 | | 102 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 779.00 | 1 237 221.00 | | 1 153 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 198.00 | 1 067 965.00 | | 954 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 173.00 | 804 732.00 | | 744 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 048.00 | 50 315.00 | | 58 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 117.00 | | 2 566.00 | 1 268 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 1 270 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 1 115 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 143.00 | | 239.00 | 1 115 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 419.00 | | 1 572.00 | 151 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 755.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 103.00 | 1 160.00 | 274.00 | 146 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 118.00 | 274.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 920.00 | 1 042.00 | | 145 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 367.00 | 340 367.00 | | 340 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 515.00 | 22 883.00 | 406 632.00 | 429 515.00 |
VI Groupe et associés | 220 488.00 | 220 488.00 | | 220 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 000.00 | 187 120.00 | 1 880.00 | 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 779.00 | 744 173.00 | 406 632.00 | 1 153 779.00 |