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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 538.00 | 40 500.00 | 3 296 038.00 | 3 336 538.00 |
BZ Autres créances | 85 089 304.00 | | 85 089 304.00 | 85 089 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 138.00 | 211 858.00 | 711 279.00 | 923 138.00 |
CF Disponibilités | 13 721 652.00 | | 13 721 652.00 | 13 721 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 734 095.00 | 211 858.00 | 99 522 236.00 | 99 734 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 070 634.00 | 252 358.00 | 102 818 275.00 | 103 070 634.00 |
CU Autres participations | 3 257 881.00 | | 3 257 881.00 | 3 257 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 35 911 746.00 | | | 35 911 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378 458.00 | | | 6 378 458.00 |
DL TOTAL (I) | 42 333 105.00 | | | 42 333 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000 288.00 | | | 29 000 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 521 209.00 | | | 28 521 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 868.00 | | | 2 945 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 485 169.00 | | | 60 485 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 818 275.00 | | | 102 818 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 485 169.00 | | | 31 485 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 816 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 054 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 697 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281 932.00 | | | 6 281 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 859.00 | | | 13 058 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 400.00 | | | 6 680 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378 458.00 | | | 6 378 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 039.00 | | 20 499.00 | 3 316 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 539.00 | | 999.00 | 3 275 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945 868.00 | 2 945 868.00 | | 2 945 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 420 035.00 | 28 420 035.00 | | 28 420 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 089 305.00 | 85 089 305.00 | | 85 089 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 107 962.00 | 85 089 305.00 | 18 657.00 | 85 107 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 485 170.00 | 31 485 170.00 | | 60 485 170.00 |