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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 198 680.00 | 60 198 680.00 | | 60 198 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 336.00 | | 617 336.00 | 617 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 328.00 | 171 210.00 | 3 118.00 | 174 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 878.00 | 154 543.00 | 2 335.00 | 156 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 240 703.00 | 60 524 433.00 | 716 270.00 | 61 240 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 578.00 | | 2 986 578.00 | 2 986 578.00 |
BZ Autres créances | 2 219 816.00 | | 2 219 816.00 | 2 219 816.00 |
CF Disponibilités | 2 018 270.00 | | 2 018 270.00 | 2 018 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 224 664.00 | | 7 224 664.00 | 7 224 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 465 367.00 | 60 524 433.00 | 7 940 934.00 | 68 465 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 021.00 | 1 585 133.00 | | 1 322 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 222.00 | -263 112.00 | | 620 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 493.00 | 1 330 271.00 | | 1 950 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 762.00 | 2 195 848.00 | | 3 857 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 262.00 | 575 631.00 | | 635 262.00 |
EA Autres dettes | 207 219.00 | 1 151.00 | | 207 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 197.00 | 1 705 481.00 | | 1 290 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 440.00 | 4 478 110.00 | | 5 990 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 934.00 | 5 808 986.00 | | 7 940 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 969 557.00 | 97 824.00 | 11 067 381.00 | 10 969 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 557.00 | 97 824.00 | 11 067 381.00 | 10 969 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 535 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 433 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 643 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 556.00 | | | 139 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 435 467.00 | 14 086 825.00 | | 21 435 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 245.00 | 14 349 937.00 | | 20 815 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 222.00 | -263 112.00 | | 620 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 986 882.00 | | 8 624 247.00 | 52 986 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 000.00 | 40 570.00 | 93 481.00 | 313 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 953.00 | 56 473.00 | 61 240 703.00 | 313 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 903.00 | 60 816 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 331 206.00 | 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 296 501.00 | | 8 535 417.00 | 52 296 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 831.00 | | 328.00 | 331 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 550.00 | | 88 501.00 | 358 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 642 195.00 | 8 882 238.00 | | 51 642 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 323 437.00 | 8 875 243.00 | | 51 323 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 758.00 | 6 995.00 | | 318 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 762.00 | 3 857 762.00 | | 3 857 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 730.00 | 62 436.00 | 9 294.00 | 71 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086.00 | 168 086.00 | | 168 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 197.00 | 1 290 197.00 | | 1 290 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 578.00 | 2 986 578.00 | | 2 986 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VB T. V. A. | 627 281.00 | 627 281.00 | | 627 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 351.00 | 1 383 351.00 | | 1 383 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VP Divers | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 875.00 | 5 299 875.00 | | 5 299 875.00 |
VW T.V.A. | 312 156.00 | 312 156.00 | | 312 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 441.00 | 5 981 147.00 | 9 294.00 | 5 990 441.00 |