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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 865 362.00 | 611 984.00 | 253 378.00 | 865 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 669.00 | 309 671.00 | 147 998.00 | 457 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 281.00 | 157 524.00 | 37 757.00 | 195 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 419.00 | 1 083 578.00 | 458 841.00 | 1 542 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CF Disponibilités | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 360.00 | | 388 360.00 | 388 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 779.00 | 1 083 578.00 | 847 201.00 | 1 930 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DH Report à nouveau | 254 480.00 | 142 694.00 | | 254 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | 111 786.00 | | 39 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 399.00 | 53 954.00 | | 38 399.00 |
DL TOTAL (I) | 408 192.00 | 384 554.00 | | 408 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 322.00 | 244 797.00 | | 160 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 523.00 | 33 349.00 | | 26 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 081.00 | 141 860.00 | | 164 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 055.00 | 67 401.00 | | 67 055.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 472.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 380.00 | 28 572.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 009.00 | 516 451.00 | | 439 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 201.00 | 901 005.00 | | 847 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 542.00 | | 284 542.00 | 284 542.00 |
FG Production vendue services | 850 900.00 | | 850 900.00 | 850 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 442.00 | | 1 135 442.00 | 1 135 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 556.00 | 109 909.00 | | 15 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 556.00 | 107 224.00 | | 15 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 44 007.00 | | 13 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 114.00 | 1 182 062.00 | | 1 154 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 921.00 | 1 070 276.00 | | 1 114 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 193.00 | 111 786.00 | | 39 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 491.00 | | 6 659.00 | 1 537 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 1 542 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 1 518 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 384.00 | | 6 659.00 | 1 513 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 366.00 | 121 944.00 | 1 732.00 | 963 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 966.00 | 121 944.00 | 1 732.00 | 958 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VC Groupe et associés | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 322.00 | 53 712.00 | 106 610.00 | 160 322.00 |
VI Groupe et associés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
VP Divers | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 358.00 | 247 358.00 | | 247 358.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 009.00 | 332 399.00 | 106 610.00 | 439 009.00 |