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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 355.00 | 63 895.00 | 17 459.00 | 81 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 790.00 | 77 330.00 | 17 459.00 | 94 790.00 |
060 Stock marchandises | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 656.00 | 146.00 | 61 510.00 | 61 656.00 |
072 Créances – Autres | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
084 Disponibilités | 106 609.00 | | 106 609.00 | 106 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 099.00 | 146.00 | 230 953.00 | 231 099.00 |
110 Total général Actif | 325 889.00 | 77 476.00 | 248 413.00 | 325 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 840.00 | | | 295 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 322.00 | | | 348 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
252 Charges sociales | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 146.00 | | | 146.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 234.00 | | | 339 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387.00 | | | 387.00 |