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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 029.00 | 38 446.00 | 1 583.00 | 40 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 494.00 | 38 446.00 | 3 047.00 | 41 494.00 |
060 Stock marchandises | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
110 Total général Actif | 87 026.00 | 38 446.00 | 48 580.00 | 87 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 809.00 | 262 535.00 | | 239 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 123.00 | 4 851.00 | | 4 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | 7 800.00 | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 207.00 | 275 186.00 | | 247 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 127.00 | 124 134.00 | | 112 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 423.00 | -4 285.00 | | -3 423.00 |
242 Autres charges externes. | 63 276.00 | 61 299.00 | | 63 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 3 257.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 824.00 | 70 048.00 | | 58 824.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | 12 594.00 | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 3 760.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 234.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 669.00 | 271 041.00 | | 244 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 539.00 | 4 145.00 | | 2 539.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 350.00 | | |
294 Charges financières | | 308.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 2 952.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 433.00 | 9 708.00 | | 2 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |