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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 501.00 | 5 066.00 | 451 435.00 | 456 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 31 867.00 | 2 253.00 | 34 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 117.00 | 36 933.00 | 454 184.00 | 491 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 672.00 | 36 933.00 | 702 739.00 | 739 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
DH Report à nouveau | -510 361.00 | -497 485.00 | | -510 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 892.00 | -12 875.00 | | 495 892.00 |
DL TOTAL (I) | 218 136.00 | -277 756.00 | | 218 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 617.00 | 365 423.00 | | 400 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 6 778.00 | | 17 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | 22 882.00 | | 64 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 603.00 | 395 083.00 | | 484 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 739.00 | 117 326.00 | | 702 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 603.00 | 395 083.00 | | 484 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 617.00 | | | 400 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 708.00 | -50 860.00 | | -158 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 012.00 | 82 040.00 | | 565 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 120.00 | 94 915.00 | | 69 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 892.00 | -12 875.00 | | 495 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 117.00 | | 450 000.00 | 41 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | 450 000.00 | 6 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 437.00 | 2 497.00 | | 34 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 244.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 614.00 | 2 253.00 | | 29 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 051.00 | 248 555.00 | 496.00 | 249 051.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 603.00 | 484 603.00 | | 484 603.00 |