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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 690.00 | | 2 400 690.00 | 2 400 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
BZ Autres créances | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
CF Disponibilités | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 684.00 | | 1 076 684.00 | 1 076 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 374.00 | | 3 477 374.00 | 3 477 374.00 |
CU Autres participations | 2 349 574.00 | | 2 349 574.00 | 2 349 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 412.00 | | | 1 691 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 949.00 | | | 3 036 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 426.00 | | | 440 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 374.00 | | | 3 477 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 426.00 | | | 440 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 959.00 | | 658 959.00 | 658 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 959.00 | | 658 959.00 | 658 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 165.00 | | | 855 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 629.00 | | | 609 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 690.00 | | | 2 400 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 690.00 | | | 2 400 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
UX Autres créances clients | 325 520.00 | 325 520.00 | | 325 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
VI Groupe et associés | 192 478.00 | 192 478.00 | | 192 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 434.00 | 526 318.00 | 51 116.00 | 577 434.00 |
VW T.V.A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 426.00 | 440 426.00 | | 440 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
ST Autres comptes | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |