| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 44 819.00 | 28 176.00 | 16 642.00 | 44 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 107.00 | 583.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 195.00 | 44 047.00 | 11 147.00 | 55 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 938.00 | 79 665.00 | 76 273.00 | 155 938.00 |
BT Marchandises | 488 867.00 | 34 223.00 | 454 643.00 | 488 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 781.00 | 4 338.00 | 1 897 442.00 | 1 901 781.00 |
BZ Autres créances | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CF Disponibilités | 502 643.00 | | 502 643.00 | 502 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 802.00 | 38 562.00 | 3 166 239.00 | 3 204 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 740.00 | 118 227.00 | 3 242 513.00 | 3 360 740.00 |
CU Autres participations | 46 819.00 | 6 419.00 | 40 400.00 | 46 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
DH Report à nouveau | 907 321.00 | 857 403.00 | | 907 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 934.00 | 49 917.00 | | 217 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 797.00 | 1 269 863.00 | | 1 487 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 295.00 | 1 638 004.00 | | 1 238 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 365.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 515.00 | 476 082.00 | | 303 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 972.00 | 77 954.00 | | 208 972.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 5 814.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 715.00 | 2 255 052.00 | | 1 754 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 513.00 | 3 524 915.00 | | 3 242 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 715.00 | 2 175 720.00 | | 1 754 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 112.00 | 985 504.00 | | 1 008 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 688 129.00 | 2 236 891.00 | 9 925 021.00 | 7 688 129.00 |
FG Production vendue services | 7 656.00 | 259 829.00 | 267 485.00 | 7 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 786.00 | 2 496 721.00 | 10 192 507.00 | 7 695 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 412 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 45.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 45.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -45.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 095.00 | 14 606.00 | | 77 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 259 027.00 | 6 703 234.00 | | 10 259 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 093.00 | 6 653 317.00 | | 10 041 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 934.00 | 49 917.00 | | 217 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 516.00 | 303 516.00 | | 303 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 204.00 | 1 897 204.00 | | 1 897 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 113.00 | 1 008 113.00 | | 1 008 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 182.00 | 230 182.00 | | 230 182.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 542.00 | 200 542.00 | | 200 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 792.00 | 2 220 792.00 | | 2 220 792.00 |
VW T.V.A. | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 716.00 | 1 754 716.00 | | 1 754 716.00 |