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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 503 661.00 | 3 903 661.00 | 9 600 000.00 | 13 503 661.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 512 037.00 | 3 903 661.00 | 9 608 375.00 | 13 512 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 513 237.00 | 3 903 661.00 | 9 609 575.00 | 13 513 237.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 808 000.00 | | | 11 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 961 422.00 | | | -3 961 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 235.00 | | | 315 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161 812.00 | | | 8 161 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 747.00 | | | 1 445 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 763.00 | | | 1 447 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 575.00 | | | 9 609 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 847.00 | | | 421 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 436.00 | | | 429 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 844.00 | | | 421 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 521.00 | | | 580 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 287.00 | | | 265 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 235.00 | | | 315 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 592.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 664 576.00 | 239 085.00 | | 3 664 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664 576.00 | 239 085.00 | | 3 664 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 576.00 | 239 085.00 | | 3 664 576.00 |
UG ‐ Financières | | 239 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 13 503 661.00 | | 13 503 661.00 | 13 503 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 747.00 | | 1 445 747.00 | 1 445 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 503 661.00 | | 13 503 661.00 | 13 503 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 763.00 | 2 016.00 | 1 445 747.00 | 1 447 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |