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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
AH Fonds commercial | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
AP Constructions | 69 702.00 | 44 581.00 | 25 121.00 | 69 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 120.00 | 166 868.00 | 13 252.00 | 180 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 421.00 | 12 310.00 | 30 110.00 | 42 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 291.00 | 230 327.00 | 259 963.00 | 490 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 174.00 | 230 327.00 | 301 847.00 | 532 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 728.00 | 133 987.00 | | 143 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 9 741.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 153 570.00 | 152 528.00 | | 153 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 976.00 | 62 098.00 | | 52 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 598.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 42 828.00 | | 46 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 465.00 | 54 916.00 | | 38 465.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 17 546.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 277.00 | 177 985.00 | | 148 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 847.00 | 330 513.00 | | 301 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 731.00 | 163 659.00 | | 147 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
FD Production vendue biens | 487 621.00 | | 487 621.00 | 487 621.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 072.00 | | 518 072.00 | 518 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | 160.00 | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 160.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | -160.00 | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -6 400.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 856.00 | 591 576.00 | | 540 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 813.00 | 581 835.00 | | 539 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 9 741.00 | | 1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 611.00 | 3 455.00 | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 041.00 | | 8 250.00 | 482 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 993.00 | | 8 250.00 | 283 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 230.00 | 17 097.00 | | 213 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 662.00 | 17 097.00 | | 206 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326.00 | 13 780.00 | 546.00 | 14 326.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VP Divers | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 276.00 | 147 730.00 | 546.00 | 148 276.00 |