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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 279.00 | 60 347.00 | 1 933.00 | 62 279.00 |
040 Immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 064.00 | 61 022.00 | 7 042.00 | 68 064.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
084 Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
110 Total général Actif | 120 613.00 | 61 022.00 | 59 591.00 | 120 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 608.00 | 161 582.00 | | 210 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 797.00 | 27 371.00 | | 8 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 645.00 | 3 216.00 | | 5 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 050.00 | 205 169.00 | | 235 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 102.00 | 80 150.00 | | 89 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | -7 000.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 496.00 | 9 609.00 | | 8 496.00 |
242 Autres charges externes. | 62 036.00 | 56 782.00 | | 62 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 938.00 | 50 135.00 | | 43 938.00 |
252 Charges sociales | 8 618.00 | 24 044.00 | | 8 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 203.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 21.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 519.00 | 213 945.00 | | 217 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 531.00 | -8 775.00 | | 17 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 121.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 438.00 | -11 601.00 | | 17 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |