| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 529.00 | 114 489.00 | 20 040.00 | 134 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 511.00 | 114 489.00 | 170 022.00 | 284 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CF Disponibilités | 491 269.00 | | 491 269.00 | 491 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 528.00 | | 587 528.00 | 587 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 039.00 | 114 489.00 | 757 550.00 | 872 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
DL TOTAL (I) | 239 866.00 | | | 239 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 395 950.00 | | | 395 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 550.00 | | | 757 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 866.00 | | 1 645.00 | 282 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 884.00 | | 1 645.00 | 132 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 809.00 | 11 680.00 | | 102 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 809.00 | 11 680.00 | | 102 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 950.00 | 395 950.00 | | 395 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 000.00 | 84 019.00 | 22 982.00 | 107 000.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 684.00 | 517 684.00 | | 517 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 911.00 | | | 259 911.00 |
ST Autres comptes | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 425.00 | | | 353 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |