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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 650.00 | 11 166.00 | 70 484.00 | 81 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 240.00 | 11 166.00 | 142 075.00 | 153 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 423.00 | 91 473.00 | | 103 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 26 950.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 113 521.00 | 126 673.00 | | 113 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 19 162.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 23 879.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 17 467.00 | | 10 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 554.00 | 92 908.00 | | 28 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 075.00 | 219 581.00 | | 142 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 783.00 | 3 800.00 | 165 583.00 | 161 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 783.00 | 3 800.00 | 165 583.00 | 161 783.00 |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 171.00 | 2 214.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 4 756.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 304.00 | 189 286.00 | | 166 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 456.00 | 162 336.00 | | 164 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 26 950.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 123.00 | | 527.00 | 81 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | 527.00 | 24 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UX Autres créances clients | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 1 236.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 638.00 | 45 083.00 | | 49 638.00 |
ST Autres comptes | 20 600.00 | 25 623.00 | | 20 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 586.00 | 56 292.00 | | 57 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 138.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 2 374.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 932.00 | 28 499.00 | | 30 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665.00 | 4 703.00 | | 3 665.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 824.00 | 126 998.00 | | 127 824.00 |